——2022年7月28日在北京市延慶區第三屆人民代表大會

　　常務委員會第四次會議上

　　主任、各位副主任，各位委員：

　　我受區政府委托，向會議報告本區2021年決算（草案）情況，請予審議。

　　2021年，在區委的堅強領導和區人大及其常委會的監督指導下，全區上下深入學習貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會及中央經濟工作會議精神，嚴格落實區委二屆歷次全會提出的各項工作部署，緊緊圍繞綠色大事籌辦，積極籌措資金，充分發揮財政職能作用，不斷改進預算管理方式，圓滿完成各項既定工作目標，有力地保障了全區經濟社會平穩健康發展。

　　一、2021年財政收支決算情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A算執行情況

　　1.全區一般公共預算總收入1468173萬元。其中：

　?。?）一般公共預算收入234500萬元，同比增長3%。按收入性質分，稅收收入183313萬元，同比增長17.6%；非稅收入51187萬元，同比下降28.6%。

　?。?）上級補助收入1012498萬元。包括增值稅稅收返還收入9016萬元，一般性轉移支付收入793413萬元，專項轉移支付收入210069萬元。

　?。?）上年專項結轉收入126282萬元。

　?。?）地方政府一般債券轉貸收入93000萬元。包括新增一般債券50000萬元，再融資一般債券43000萬元。

　?。?）調入資金1893萬元。

　　2.全區一般公共預算總支出1333849萬元。其中：

　?。?）一般公共預算支出1259503萬元，同比下降9.5%。包括一般公共服務支出127533萬元、教育支出211262萬元、社會保障和就業支出104826萬元、衛生健康支出130511萬元、城鄉社區支出164175萬元、農林水支出282695萬元、公共安全及科學技術等其他支出238501萬元。

　?。?）上解支出74346萬元，其中地方政府一般債券還本支出43000萬元。

　　3.專項結轉下年使用134324萬元。

　　2021年預備費支出13000萬元，主要用于社區衛生服務中心發熱篩查哨點建設、疾控中心購置移動式車載微生物檢驗試驗車、7·18暴雨災后修復等項目支出。

　　2021年區本級“三公”經費財政撥款支出2624.8萬元，同比減少86.1萬元，下降3.2%，主要是我區嚴格貫徹落實中央八項規定精神和北京市關于厲行勤儉節約的政策要求。其中：公務接待費46.9萬元，同比下降37.5%；因公出國（境）費用0萬元，同比下降100%；公務用車購置及運行維護費2577.9萬元，同比下降1.2%。

　?。ǘ┱曰痤A算執行情況

　　1.全區政府性基金預算總收入641978萬元。其中：

　?。?）政府性基金預算收入68785萬元。

　?。?）上級補助收入52496萬元。

　?。?）上年專項結轉收入3389萬元。

　?。?）地方政府專項債券轉貸收入517247萬元。包括新增專項債券80000萬元，再融資專項債券437247萬元。

　?。?）調入資金61萬元。

　　2.全區政府性基金預算總支出637388萬元。其中：

　?。?）政府性基金預算支出197779萬元。

　?。?）上解支出2362萬元。

　?。?）地方政府專項債務還本支出437247萬元。

　　3.專項結轉下年使用4590萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y本經營預算執行情況

　　1.全區國有資本經營預算總收入865萬元，其中：國有資本經營預算收入801萬元，上級補助收入64萬元。

　　2.全區國有資本經營預算總支出800萬元，其中：國有資本經營預算支出560萬元，調出資金補充一般公共預算240萬元。

　　3.專項結轉下年使用65萬元。

　　二、2021年財政預算執行效果

　?。ㄒ唬﹪@國際盛事舉辦，精準助力冬奧會保障工作

　　投入資金13.3億元，緊抓冬奧會籌辦舉辦機遇期，積極推進交通改善、景觀提質、世園成果利用等工作，為冬奧會賽時服務保障工作奠定扎實基礎。

　　一是持續提升城市綠化景觀品質。以京銀路、松閆路、京禮高速為重點，通過綠化美化、道路修補、設立景觀小品等方式進行環境整治，有效提升留白增綠地塊利用率，打造最美冬奧城。

　　二是聚力冬奧會賽區外圍保障。加快推進場館及配套設施建設，支持外圍安保運行保障系統工程，撥付綜合檢查站治超經費，不斷提升應急處置能力和醫療救治水平，確保冬奧測試賽及冬奧會如期安全順利舉辦。

　　三是打造“永不落幕”的世園會。支持世園公園周邊交通市政配套工程建設，助力園區運行維護和周邊環境整治，承辦舉辦各類精彩紛呈的活動，續寫“后世園”時代生態建設新篇章。

　?。ǘ﹪@民生福祉改善，切實提高人民群眾幸福感

　　投入資金27.3億元，聚焦人民群眾普遍關心、關注的民生問題，持續推進以就業、養老、教育、醫療、社會救助、安居等為重點的惠民工程，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

　　一是織密社會保障安全網。落實覆蓋老年人、孤兒、殘疾人、城鄉特困人員等不同人群的社會保障惠民政策，加大弱勢群體救助力度，提升困難群眾生活水平。全面落實各項促進就業政策，以冬奧會籌辦舉辦為契機，從體育科技、冰雪旅游、安保服務等領域挖掘更多就業機會，擴大城鄉勞動力就業。

　　二是逐步改善居民住房條件。支持南菜園1-5巷以及南辛堡村、民主村、百眼泉村棚戶區改造和環境提升工程，持續推進老舊小區整治，完善小區各類配套設施，提升居民住房環境品質和公共服務能力。

　　三是推動醫藥衛生事業健康發展。保障核酸檢測經費及時撥付到位，助力持續推進新冠疫苗接種工作，切實筑牢疫情防控安全屏障。推進首都公共衛生應急管理體系建設三年行動計劃，提高基本公共衛生服務水平,落實城鄉居民基本醫療保險和醫療救助政策，基層醫療衛生服務水平穩步提升。

　　四是促進教育優質均衡發展。全面推進“雙減”工作落地，支持學前教育發展，推進第二中學、第八中學、大榆樹中小學風雨操場建設，加強教師隊伍人才培養，通過強“硬件”抓“軟件”方式，全面推動教育高質量發展。

　?。ㄈ﹪@生態環境建設，持續提升城鄉環境品質

　　投入資金20.9億元，助力打贏藍天、碧水、凈土保衛戰，打通“綠水青山”與“金山銀山”雙向轉換通道，實現綠色發展。

　　一是積極開展人居環境整治。推動美麗鄉村建設，推進城鄉社區垃圾分類工作，排查永寧和小張家口垃圾衛生填埋場土壤污染隱患，打造宜居宜業生態空間。

　　二是推動水環境質量持續改善。推進平原地表水二期工程、媯水河南部水系連通工程、美麗鄉村污水管網及配套污水處理設施項目建設，撥付大中型水庫移民后期扶持資金，加大水生態環境保護修復力度。

　　三是鞏固優化區域空氣質量。持續推進煤改清潔能源工程，加強京津風沙源治理力度，支持進京綜合檢查站環保協同執法平臺項目建設，空氣質量優良率不斷提升。

　　四是持續推進國家森林城市建設。助力百萬畝造林、平原生態林管護、林業工程土地流轉等覆綠工程建設，積極推進森林城市中期任務，筑牢綠色生態安全屏障。

　?。ㄋ模﹪@產業創新驅動，推動區域經濟高質量發展

　　投入資金8.4億元，著力構建以科技創新為重點的新發展格局，加快推進“一核四區”產業空間建設，不斷鞏固發展都市型現代農業成果，加速培育壯大經濟發展新動能。

　　一是加快農業現代化建設。做強都市型現代農業，做優鄉村休閑旅游業，做大村集體經濟項目，拓寬農民增收渠道，持續打造“媯水農耕”區域品牌，促進種植養殖業與文化旅游業有機結合，全面推進鄉村振興。

　　二是構建科技創新產業園。以服務為抓手，圍繞冰雪體育、現代園藝、新能源和能源互聯網、無人機四個重點培育產業，加大企業扶持力度，持續優化營商環境，不斷推動園區高質量綠色發展。

　　三是推動多產業融合發展。加強文物傳承利用及非物質文化遺產保護,推進長城文化帶建設,以文化產業繁榮助推全域旅游發展。立足資源優勢策劃區域特色活動，不斷提升酒店餐飲服務質量和鄉村民宿接待能力，形成產業鏈上下游良性循環。

　　三、2021年財政改革推進情況

　?。ㄒ唬┕瘫緩娀?，持續加強組織收入

　　一是搭好財源建設機制，穩存引增。健全財源管理體制機制，不斷完善《延慶區財源建設工作方案》，構建區委區政府主要領導雙牽頭的工作架構，建強建專建全財源專班，財源建設工作水平持續提升。制定《延慶區企業新設、遷移管理辦法》，逐級、逐項壓實工作任務，從準入和準出兩個方向同時發力，穩固存量財源，成功挽留欲遷出企業12家，其中高新技術企業10家。建立區政府、財源專班、財源辦三級調度機制，推動華潤醫療器械、三吉利新材料等一批重點項目落地，不斷夯實財源建設基礎。

　　二是創新招商引資模式，激發活力。制定《延慶區招商引資考評和獎勵辦法》《中關村延慶園發展專項資金管理辦法》，將招商引資成效與部門績效考評掛鉤，全面調動各部門招商引資積極性，全力營造“人人招商”的良好氛圍。拓寬招商引資渠道，大力發展“以商招商”“以鏈招商”“平臺招商”“全員招商”“以賽引商”五種招商引資模式，成功引入中國石油國際勘探開發有限公司，2021年新設企業近6000家，已集聚四大特色產業近千家，財源稅基日益壯大。

　　三是分析研判重點稅源，做好服務。進一步擴大服務包范圍，由原“100+30”家重點企業擴大為200家，開展“一企一策”精準服務，將財源建設、“服務包”工作和“兩區”建設工作融入到企業走訪的各個階段，已走訪服務企業近千家，成功引導11家企業在延擴大生產。

　?。ǘ┘涌靾绦?，統籌安排財政支出

　　一是多措并舉，加快支出進度。認真貫徹落實關于加快支出進度、盤活存量資金的各項政策要求，不斷提高各部門主體責任意識，對每月支出進度排名靠后的部門及時通報或約談，有針對性地加快支出進度，并繼續將部門支出進度納入政府績效考核。

　　二是提升效益，盤活存量資金。嚴格執行財政結余資金管理辦法，超過一年未使用的部門結轉結余資金由財政收回統籌，切實激活部門沉淀資金，提高財政資金使用效率，進一步緩解財政收支平衡壓力。

　　三是緊抓管理，優化撥款流程。系統梳理現有的全過程財政撥款流程，打好優化財政管理“組合拳”，管好用好政府“錢袋子”。制定《關于做好財政收支管理相關工作的通知》，督促全區各部門科學編制收支預算，強化預算執行管理。

　?。ㄈ┥罨母?，切實規范財政管理

　　一是過“緊日子”，嚴格預算執行管理。嚴控運行成本，大力壓減非緊急、非剛性支出，進一步提高預算執行效率和資金使用效益，確保把每一分錢都用在刀刃上。制定《北京市延慶區政府采購貨物和服務招標投標監督管理辦法（試行）》，規范預算單位和區屬國有企業政府采購行為，提高財政資金使用規范性、安全性。制定《北京市延慶區國有資本經營預算管理暫行辦法》《北京市延慶區國有資本收益收繳管理暫行辦法》，規范國有資本經營預算管理。貫徹落實《預算法實施條例》規定，擴大公開范圍，二級預算單位首次公開本單位2021年預算和2020年決算，預決算信息公開工作再上新臺階。

　　二是花錢問效，推進績效管理改革。制定《北京市延慶區部門預算績效運行監控管理辦法》等系列制度，初步建立起全過程預算績效管理制度體系，為開展預算績效管理工作提供制度保障。持續擴大績效監管范圍，將部門財政支出項目資金全部納入績效監控范圍，實現財政資金績效運行監控全覆蓋。重點對直達資金項目、事前績效評估項目、500萬元以上的項目進行監控，強化部門資金使用的績效意識，并在2021年首次將重點評價范圍拓展到部門整體支出。財政投資審核質效進一步提升，事前績效評估結果為“不予支持”的項目資金涉及800.2萬元，審減率10.2%；投資評審審減金額4.5億元，審減率20.7%。

　　三是防范風險，加大監督檢查力度。加強政府債務風險防控，牢牢守住不發生區域性系統性風險的底線，統籌財力及時償還債券本息。2021年爭取新增政府債券和再融資債券資金分別為13億元和48億元，主要用于美麗鄉村污水管網設施建設、棚戶區改造項目建設及其銀行貸款債務置換等，有力保障重點項目順利推進。截至2021年底，我區政府債務余額119.7億元，控制在政府債務限額125.5億元以內。啟動全區財務管理規范化整頓，開展內部控制制度建設與執行、區委第十輪巡察發現共性問題整改、公務卡及現金使用、預決算信息公開四項專項檢查，通過以查促改方式，規范各部門財務管理。完善國有資產管理情況綜合報告、行政事業性國有資產管理情況專項報告制度，摸清國有資產家底，推動國有資產規范管理。加強行政事業單位房屋（土地）規范使用管理，規范房屋（土地）出租出借行為，有效防止國有資產流失,提高國有資產使用效益。

　　四、存在問題及工作措施

　　一是過“緊日子”落實不到位。面對減收增支的嚴峻形勢，我區將加快建立與落實過“緊日子”相適應的預算管理體制機制，從嚴從緊把好支出關口，大力壓減非急需、非剛性、無效和低效支出，讓有限的資金發揮最大效益。

　　二是部門支出進度效益不高。受項目前期手續辦理和項目實施工程進度影響，存在一些部門財政資金支出進度偏慢問題。下一步，我區將持續加大財政資金監督力度，督促各部門加快推進項目實施，做好事前管理，盡量確保當年具備實施條件、可形成實際支出，促進財政資金合理高效安排使用。

　　三是預算績效管理仍待加強。我區預算績效管理制度框架初步形成，但在預算績效管理廣度和深度方面與預算管理的要求還存在一定差距。下一步，我區將在績效目標管理體系、績效評價結果運用等方面積極探索研究，切實發揮好財政資金效益。

　　特此報告。

　　附件：2021年財政收支決算情況表

　　附件

　　2021年財政收支決算情況表（二）

　　單位：萬元

　　2021年財政收支決算情況表（三）

北京市延慶區人民政府關于2021年決算（草案）的報告.docx

2021年財政總決算報表及說明.xls